Allgemeines

Der SE - Kapitalanlegervertrag regelt die vertraglichen Besonderheiten zwischen dem Eigentümer und der Verwaltung. Unter anderem auch die Weiterleitung von Mieten oder garantierte Zahlungen seitens der Verwaltung (Garantiemiete usw.). Für jede verwaltete Sondereigentumseinheit muss ein separater SE - Kapitalanlegervertrag angelegt werden. Die Ansicht der Bildschirmmasken kann je nach eingesetztem Betriebssystem und Farb- bzw. Designeinstellungen von der Ansicht in dieser Dokumentation abweichen. Dies betrifft jedoch nur die Optik und nicht die beschriebenen Funktionalitäten.

SE-Kapitalanlegervertrag

Reiter Vertragsdaten

·           Vertragsabschluß

Geben Sie hier das Datum des Vertragsabschlusses ein.

·           Unterschrift Vermieter

Analog zum Datum Unterschrift Mieter, geben Sie hier das Datum der geleisteten Unterschrift des Vermieters ein.

·Vertragsübergabe

Datum der Übergabe des Vertrages zwischen Ihnen und dem Eigentümer bzw. Vermieter.

·           Vertragsbeginn

Zu welchem Datum der Vertrag beginnt, wird hier eingetragen.

·           Vertragsende

Hier lässt sich keinerlei Eingabe tätigen. Möchten Sie einen Vertrag beenden, so wählen Sie den Button Vertragsende. Das dort eingegebene Datum wird in das Feld hier übernommen.

·           Button Vertragsende

·           Kündigung am

Datum an dem die Kündigung bei Ihnen eintraf.

·           Kündigung zum

Datum zu welchem die Kündigung ausgesprochen wurde.

·           Bestätigt am

Wann wurde die Kündigung durch Sie bestätigt? Tragen Sie das Datum hier ein.

·           Auszugsdatum

Wann findet der Auszug statt ? Tragen Sie das Datum hier ein. Dies ist das Datum des Vertragsendes. Beachten Sie bitte, dass das hier eingetragene Datum eine direkte Auswirkung auf die Sollstellung hat, d.h. es wird nach dem eingetragenen Datum keine Sollstellung mehr gefahren. Tragen Sie das Datum nur ein, wenn der Auszug definitiv feststeht.

Button ToDo

Hier haben Sie keine Möglichkeit der freien Eingaben. Betätigen Sie den Button Vorgang kopieren und wählen Sie aus den hinterlegten Stammdaten den entsprechenden Vorgang aus. Sollten zu einer Kündigung mehrere Aktivitäten geplant sein, wählen Sie diese hintereinander aus. Ist im Tagesgeschäft ein Termin bzw. Aktivität erledigt worden, so finden Sie unter Termine in der Programmleiste den Menüeintrag erledigen. Dazu muss der entsprechende Vorgang markiert sein.

Wenn Sie unter dem Programmpunkt Termine den Menüpunkt bearbeiten aufrufen erhalten Sie folgende Eingabemaske:

 

Hier lassen sich weitere Eingaben zu der Aktivität anlegen. Wichtig könnte eine Erfassung von Kosten sein, wenn diese abrechenbar sind. Machen Sie hier, wenn benötigt, Ihre Eingaben und bestätigen Sie diese mit OK.

 

·           befristet

Sollte ein Mietvertrag befristet sein (z.B. qualifizierter Zeitmietvertrag) können Sie hier die Check Box befristet abhaken und im Feld „bis“ das Ende Datum der Befristung eingeben. Die hier gemachten Eingaben sind informativer Art, d.h. die Eingabe hat keinerlei Auswirkung auf z.B. ein Sollstellungsende.

·           SE Vertrag

Über den Suche Ball wählen Sie den zugehörigen SE – Verwaltervertrag aus. Wie bereits erwähnt, muss dieser bereits vorhanden sein. Eine Neuanlage an dieser Stelle ist nicht möglich.

·           Mietvertrag

Über den Suche Ball wählen Sie den zugehörigen Mietvertrag aus. Auch der Mietvertrag muss bereits angelegt sein. Eine Neuanlage hier ist nicht möglich.

·           Ohne Sollstellung

Ist der Haken aktiviert, wird der Vertrag nicht für die Sollstellung herangezogen.

·           Rechnung bei Sollstellung

Gewerbemieter benötigen u.U. für jede Sollstellung eine Rechnung. Haken Sie das Feld hier ab und Sie erhalten zu jeder Sollstellung eine Rechnung für den Mieter. Den Druck der Rechnung starten Sie beim Erzeugen der Sollstellung.

 

Unterreiter Vermieter

Tragen Sie hier Daten Ihres Vermieters/Eigentümers ein.

Reiter Flächen

·           Flächennummer

Über den Suche Ball lässt sich eine in der Liegenschaft angelegte Fläche zuordnen. Eine Neuanlage von Flächen ist nicht möglich. Das Feld Bezeichnung wird auf Grund der ausgewählten Fläche automatisch gefüllt.-

 

Reiter Kreditor

·           Kreditor

Tragen Sie hier die Nummer des Kreditoren, d.h. den Vermieter/Eigentümer ein. Der Suche Ball zeigt Ihnen alle bereits angelegten Kreditoren an. Eine Neuanlage von Kreditoren ist hier nicht möglich.

·           Währung

Tragen Sie hier bitte Euro ein. Auch per Pull Down Menü auszuwählen.

·           Sprache

Per Pull Down Menü tragen Sie hier bitte D ein.

·           Zahlungsart

Wählen Sie über das Pull Down Menü die gewünschte Zahlungsart aus.

·           Zahlungskonditionen

Über den Suche Ball lässt sich die bereits hinterlegte Zahlungskondition auswählen.

·           Verbindlichkeitsgruppe

Über den Suche Ball lässt sich die bereits hinterlegte Verbindlichkeitsgruppe auswählen.

·           Mehrwertsteuerpflichtig

Ist der Vertrag mehrwertsteuerpflichtig haken Sie die Check Box ab.

·           Steuerschlüssel

Sie müssen für jeden Vertrag einen Steuerschlüssel auswählen, auch wenn keine Steuer anfällt. Über den Suche Ball lässt sich einer der hintertlegten Steuerschlüssel auswählen.

·           Vorauszahlungszyklus

Über das Pull Down Menü lässt sich Zahlungszyklus festlegen. Wählen Sie eine der hinterlegten Zyklen aus.

·           nächste Fälligkeit

Tragen Sie das nächste Fälligkeitsdatum hier ein.

Reiter Zusatzfelder

In mehreren Reitern bzw. Unterreitern finden Sie den Reiter bzw. das Feld Zusatzfelder. Die hinterlegten Eingabemöglichkeiten sind von Ihnen unter Objektmanagement – Stammdaten – Zusatzfelder definiert worden. Haben Sie keine Möglichkeit Werte einzugeben, so ist die dafür notwendige Definition noch nicht gemacht worden.

Buttonleiste

Allgemein

Kündigung

Legen Sie hier die Bedingungen für eine Kündigung fest. Diese Eingaben haben nur informatorischen Wert.

·           Kündigungsfrist Monate

Tragen Sie das Datum der Kündigungsfrist ein (z.B. 6 Monate).

·           Kündigung vom

Wann wurde die Kündigung ausgesprochen.

·           Kündigung zum

Zu welchem Termin wurde die Kündigung ausgesprochen.

·           Kündigung bestätigt

Wann haben Sie als Verwaltung die Kündigung bestätigt

·           Rücknahme am

Sollte eine Kündigung durch den Mieter zurückgenommen werden, geben Sie dieses Datum hier ein.

·           Kündigungsgrund

Der vom Mieter genannte Grund der Kündigung.

·           Termin Sonderkündigung

Termin an welchem vom Mieter die Sonderkündigung ausgesprochen wurde.

·           Sonderkündigung zum

Termin zu welchem die Sonderkündigung wirksam wird.

·           Sonderkündigungsgrund

Der vom Mieter genannte Grund der Sonderkündigung.

 

Verlängerung

Hier geben Sie Daten ein, die eine Verlängerung des Vertrages festlegen. Diese Eingaben haben nur informatorischen Wert.

·           Verlängerung gültig

Ist eine Vertragsklausel mit einer Verlängerung gültig, so haken Sie dieses Feld ab.

·           Vor Ablauf / Monate

Bis wann vor Ablauf des Mietvertrages muss dem Mieter über die Verlängerung Bescheid gegeben werden?

·           Verlängerungsbeginn

Tragen Sie das Datum, zu welchem die Verlängerung beginnt, ein.

·           Um / Monate

Um welche Zeit (in Monaten) verlängert sich der Vertrag

·           Erklärung bis zum

Bis wann muss sich der Mieter zu der Verlängerung erklären

·           Ausgeübt am

Wann wurde die Verlängerungsklausel durch den Mieter gezogen.

·           weitere Verlängerung / Monate

Wenn die Verlängerung abgelaufen ist, kann sich ein Vertrag weiter verlängern. Tragen Sie hier die Zeitspanne ein, um die sich der Vertrag dann verlängert.

·           automatische Verlängerung

Haken Sie diese Check Box ab, wenn für diesen Vertrag eine automatische Verlängerung gelten soll.

·           um / Monate

Um welche Zeit, in Monaten angegeben, soll sich der Vertrag verlängern?

·           Widerspruchsfrist / Monate

Wie lange beträgt die Widerspruchsfrist des Mieters gegen die Verlängerung.

 

Das Feld besondere Vereinbarungen steht zu Ihrer freien Verfügung. Tragen Sie spezielle Vereinbarungen ein, die die Kündigung bzw. die Verlängerung des Vertrages betreffen.

 

SE-Bedingungen

Die SE – Bedingungen definieren in welcher Art und Weise die Zahlungen des Mieters weitergeleitet werden. Hierbei wird zwischen der Weiterleitung der Gesamtsumme oder der Weiterleitung der Einzelpositionen (z.B. Miete und Nebenkosten) unterschieden.

 

Im oberen Bereich der Bildschirmmaske werden die aktuellen Sollstellungspositionen des Mieters dargestellt. Die Eingaben sind nicht editierbar.

·           Mietweiterleitungsvariante

Wählen Sie zwischen Verteilung der Gesamtsummen oder Verteilung der Einzelpositionen.

·           Nr.

Nummerieren Sie die einzelnen Weiterleitungspositionen durch.

·           Gültig ab

Tragen Sie hier das Datum ein, ab wann diese Position weitergeleitet werden soll.

·           Gültig bis

Wenn die Weiterleitungsposition zeitlich begrenzt ist, tragen Sie hier das Endedatum ein.

·           Buchungstext

Der hier eingetragene Buchungstext erscheint beim Empfänger.

·           Betrag

Tragen Sie den weiterzuleitenden Betrag ein.

·           Check GE

Ohne gesetzten Haken wird der Betrag immer weitergeleitet. Ist der Haken gesetzt, so wird vor Auszahlung geprüft, ob ein entsprechender Geldeingang verbucht worden ist.

·           Tag

Hier definieren Sie den Auszahlungstag innerhalb eines Monats. Möchten Sie die Weiterleitung zum 15. eines Monats auskehren, so tragen Sie hier die 15 ein.

·           S/H

Noch ohne Funktionalität. Tragen Sie bitte immer ein „H“ ein.

·           Bankverbindung

Das Zuordnen der Bankverbindung funktioniert über den oben angezeigten Button. Sie erhalten folgende Bildschirmmaske.

         Tragen Sie hier bis zu fünf verschiedene Bankverbindungen ein. Setzen Sie die Bankverbindung aktiv, die für die Weiterleitungsposition gültig sein soll. Bestätigen Sie dies mit Betätigen der F3 Taste. Damit wird die Bankverbindung übernommen und gespeichert.

Banken

Tragen Sie hier die Bankverbindung ein, die das Programm verwenden soll. Dabei können Sie über den Suche Ball die Bankleitzahl auswählen. Beachten Sie bitte, dass je Vertrag nur eine Bankverbindung aktiv gesetzt sein kann. Alle hier eingegebenen Bankverbindungen können zur Mietweiterleitung genutzt werden.

Kaution

·           Art der Mietkaution

Per Pull Down Menü rufen Sie die hinterlegten Arten der Kaution auf. Wählen Sie die für diese Kaution gültige Art aus. Zur Auswahl stehen dabei:

 

- Bürgschaft

 

- Sparbuch

 

- Einzelkonto

 

- Pfändung

 

- Sammelkonto

 

- eigene Kontoführung

 

- bar

 

Abhängig von der eingestellten Art der Kaution sind die Einstellungen bzw. Eingaben der folgenden Masken unterschiedlich.

Bürgschaft

·           Wert

Tragen Sie die Höhe der Bürgschaft ein.

·           Eingang

Das Eingangsdatum der Bürgschaft wird hier hinterlegt.

·           Rückgabe

Wenn Sie die Bürgschaft auskehren, tragen Sie das Datum hier ein.

·           Art der Bürgschaft

Tragen Sie die Art der Bürgschaft (Beispiel Bankbürgschaft) ein.

·           Notiz

Im Feld rechts können Sie Notizen jeder Art zu der Bürgschaft festhalten.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

Sparbuch

·           Kautionsbetrag

Tragen Sie die Höhe der Kaution ein.

·           Eingang

Das Eingangsdatum des Sparbuches wird hier hinterlegt.

·           Rückgabe

Wenn Sie das Sparbuch auskehren, tragen Sie das Datum hier ein.

·           Land

Über den Suche Ball können Sie das Land definieren, aus welchem das Sparbuch ist. Normalerweise tragen Sie das Kürzel D für Deutschland ein.

·           BLZ

Tragen Sie hier die Bankleitzahl der Bank ein, die das Sparbuch ausgestellt hat. Dazu steht Ihnen auch der Suche Ball zur Verfügung.

·           Konto

Die Sparbuchkontonummer wird hier eingegeben.

·           Notiz

Sollten Sie Notizen zum Sparbuch festhalten wollen, steht Ihnen dieses Eingabefeld zur Verfügung. (z.B. 3% Verzinsung oder Kautionseinbehalt nur mit Zustimmung des Mieters)

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

Einzelkonto

·           Kautionsbetrag

Tragen Sie die Höhe der Kaution ein.

·           Auszahlung

Wenn Sie die Kaution auskehren, tragen Sie das Datum hier ein.

·           Anzahl Einzahlungen

Wir eine Kaution nicht in einer Summe gezahlt, können Sie hier die Anzahl der Einzahlungen hinterlegen. Werden mehrere Einzahlungen getätigt halten Sie diese mit Datum in der Tabelle fest.

·           Notiz

Notizen zu der oder den Einzahlung(en) können Sie hier hinterlegen.

Unterreiter Fibu

·           LKZ

Tragen Sie die Landeskennzahl ein. Normalerweise D für Deutschland.

·           BLZ

Tragen Sie hier die Bankleitzahl der Bank ein, die das Sparbuch ausgestellt hat. Dazu steht Ihnen auch der Suche Ball zur Verfügung.

·           Konto

Die Kontonummer auf die die Kaution fließt, wird hier eingegeben.

·           FibuSollstellungskonto

Wählen Sie über den Suche Ball das Fibu Konto aus, auf welches die Kaution gebucht wird.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

Pfändung

·           Wert

Tragen Sie die Höhe der Kautionspfändung ein.

·           Eingang

Tragen Sie hier das Datum des Eingangs des verpfändeten Gegenstandes ein.

·           Rückgabe

Tragen Sie hier das Datum der Rückgabe des verpfändeten Gegenstandes ein

·           Verpfändeter Gegenstand

Z.B. eine Bankbürgschaft o.ä.

·           Ort der Hinerlegung

Dies könnte z.B. ein Bankdepot oder Safe sein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

Sammelkonto

Diese Funktion wird erst zukünftig verfügbar sein.

{

Eigene Kontoführung

·           Kautionsbetrag

Tragen Sie die Höhe der Kaution ein.

·           Auszahlung

Wenn Sie die Kaution auskehren, tragen Sie das Datum hier ein.

·           Anzahl Einzahlungen

Wir eine Kaution nicht in einer Summe gezahlt, können Sie hier die Anzahl der Einzahlungen hinterlegen. Werden mehrere Einzahlungen getätigt halten Sie diese mit Datum in der Tabelle fest.

·           Notiz

Notizen zu der oder den Einzahlung(en) können Sie hier hinterlegen.

Unterreiter Fibu

·           FibuSollstellungskonto

Tragen Sie hier das Konto ein, auf welches die Kaution eingezahlt wird. Die Suchfunktion steht Ihnen mit dem Suche Ball zur Verfügung.

·           Zinstabelle

Über den Suche Ball stehen Ihnen die in den Stammdaten hinterlegten Zinstabellen zur Verfügung. Wählen Sie die entsprechende Tabelle aus. Damit hinterlegen Sie die für die Berechnung der Zinsen nötige Tabelle.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

bar

·           Kautionsbetrag

Tragen Sie die Höhe der Kaution ein.

·           Auszahlung

Wenn Sie die Kaution auskehren, tragen Sie das Datum hier ein.

·           Anzahl Einzahlungen

Wir eine Kaution nicht in einer Summe gezahlt, können Sie hier die Anzahl der Einzahlungen hinterlegen. Werden mehrere Einzahlungen getätigt halten Sie diese mit Datum in der Tabelle fest.

·           Notiz

Notizen zu der oder den Einzahlung(en) können Sie hier hinterlegen.

Unterreiter Fibu

·           FibuSollstellungskonto

Über den Suche Ball können Sie hier das Sollstellungskonten der Finanzbuchhaltung auswählen.

·           Zinstabelle

In den Stammdaten können Sie eigene Zinstabellen hinterlegen. Über den Suche Ball wählen Sie hier die entsprechende Zinstabelle aus.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem OK Haken.

Keine Kaution

Sollten Sie keine Kautionen eintragen wollen, weil es z.B. keine Kaution gibt, so nehmen Sie die Auswahl „Keine Kaution“. Damit ist hinterlegt, dass es keine Kaution gibt. Ein anderer Mitarbeiter weiß dann, dass hier nicht etwa eine Information fehlt.

3.6.9 Patronatserklärung

Die Patronatserklärung ist die Verpflichtung einer Konzern-Muttergesellschaft gegenüber Dritten (z.B. Banken), für die Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaft aufzukommen.

Sie ist zu behandeln wie eine Bürgschaft.